10 گام تا معامله‌گری موفق (بخش اول)

عناوین سر فصل های دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای پولی و مالی بین الملل (FX & CFD)

ساعت

عملي

ساعت

تئوري

مبانی و مقدمات بازارهای پولی و مالی بین الملل:

این فصل متمرکز بر مفاهیم مبادله، نظام‌های ارزی، مالیه بین الملل و مبادلات بین بانکی است و موجب تقویت قدرت تحلیل بنیادی و درک عمیق‌تر مفاهیم در تحلیل بازار ارز، فلزات گرانبها، نفت، اوراق بهادار در بازارهای آمریکا و اروپا و شاخص های مالی مطرح بین المللی خواهند شد.

0

5

آشنایی با بازارهای پولی مالی بین الملل، بازیگران این بازارها و نحوه انجام معامله در این بازارها:

این فصل بر مفاهیم مورد نیاز در معاملات نوین همچون استفاده از اعتبار تا 3000 برابر مبلغ سرمایه یا کسب سود در بازارهای نزولی است. همچنین مباحث تا حدی بر مدیریت معاملات و بکارگیری و مدیریت بهینه سرمایه متمرکز است و به نحوی طراحی شده که دانشپذیر را از هرگونه نیاز به مطالعه منابع دیگر بی نیاز می‌سازند.

4

2

مبانی تحلیل تکنیکال و تحلیل خطی بازار.

در این فصل ابتدا با نمودار سازی، انواع نمودار قیمت، بکارگیری نمودار در تحلیل بازار و انواع جریان های قیمت آشنا می شوید و سپس اولین گام های تحلیل بازار و یافتن روند و قیمت های مناسب برای ورود و خروج از بازار آموزش داده خواهد شد و در نهایت یک سیستم ابتدایی اما کامل و قدرتمند را جهت انجام معاملات فراخواهید گرفت. همچنین اولین گام برای انجام معاملات بر روی حساب های تمرینی در این فصل برداشته خواهد شد و به عنوان اولین تجربه تحلیل و معامله گری بر روی حساب های تمرینی به همراه استاد معامله خواهید کرد.

5/7

5/1

تحلیل رفتار خریدار/فروشنده و الگوهای شمعی ژاپنی:

در این بخش از دوره یاد خواهید گرفت که چگونه به تفکر و خرد جمعی پی ببرید و به بیان عامیانه زبان نمودار خوانی را فرا خواهید گرفت. آشنایی با الگوهای نموداری نه تنها به شما کمک می‌کند تا خرد جمعی در پس زمینه نوسانات بازار را درک کنید، بلکه با نحوه شناسایی نقاط عطف نمودار و یافتن سطوحی از قیمت که بیشترین پتانسیل را برای تغییر جهت دارند آشنا خواهید شد.

همچنین در ادامه این فصل با گزینه های حرفه ای تری جهت خروج اتوماتیک از بازار تحت شرایط سودآور یا زیان ده نیز آشنا می شوید و در بخش کارگاهی دوره با آنها کار خواهید کرد و به آنها تسلط پیدا می‌کنید.

5/8

0

آشنایی با الگوهای نموداری:

 الگوهای نموداری کلاسیک دارای قابلیت ذخیره پتانسل معاملات یا گسست آن هستند و می توانند وضعیت بازار را برای دوره ای نسبتاً کوتاه تحکیم کنند یا موجب تغییر جهت آن و شکل گیری روند مخالف شوند که با شناسایی این الگوها، سودآوری یک معامله گر می تواند تا چندین برابر افزایش یابد.

همچنین در این فصل با انواع سفارشات ورود به بازار و نحوه بکارگیری آنها آشنا خواهید شد. فراگیری این موارد به شما کمک می‌کنند تا حتی در زمان عدم حضور در بازار بتوانید سفارشات خرید و فروش خود را نحوی کارآمد مدیریت کنید و در بخش کارگاهی کلاس نیز تجربیات ارزشمندی را در شناسایی الگوها و بکارگیری سفارشات ورود کسب خواهید کرد.

4

0

شاخص های نموداری (اندیکاتورها).

اگر به دنبال بخش علمی تحلیل تکنیکال هستید، قطعاً این بخش توجه شما را جلب خواهد کرد. زیرا اندیکاتورها بر پایه علم ریاضیات و آمار طراحی شده و بکارگرفته می شوند. از اندیکاتورها برای شناسایی روندها، سطوح کف یا سقف بازار و حتی نواحی اشباع از خرید یا فروش می توان استفاده کرد.

همچنین توسط اندیکاتورها می توان سریعترین و قویترین سیگنال ژنراتورها را طراحی کرد و بدین ترتیب نه تنها از هرگونه سرویس پیش بینی بازار بی نیاز خواهید شد، بلکه با کسب مهارت در این حوزه می‌توانید خدماتی مشابه نیز به سایرین ارائه دهید.

9

0

طراحی یک برنامه تجاری موفق (تدوین استراتژی):

پس از یادگیری تحلیل تکنیکال اکنون می توانید یک طرح استراتژیک تحلیلی برای خودتان ایجاد کنید و با مطالبی که در این بخش می‌آموزید تکنیک‌های پیشرفته تر مدیریت معاملات، مدیریت سرمایه، مدیریت بحران ویا افزایش ضریب سودآوری را نیز به آن اضافه کنید.

در این بخش می آموزید چگونه از تمامی امکانات خود بصورت بهینه در جهت دستیابی به هدف استفاده کنید و با افزودن تکنیک های پیچیده تر مدیریت سرمایه و معاملات، جان تازه‌ای به سیستم معاملاتی خود ببخشید.

همچنین در این بخش با صندوق های سرمایه گذاری مشترک ارزی و نحوه ایجاد و مدیریت آنها آشنا می‌شوید. متعالی ترین شغل در تحلیل و معامله گری در بازارهای پولی و مالی بین الملل، سبدگردانی ارزی و مدیریت حساب های PAMM است که با اندکی تلاش مستمر و انگیزه کافی، معامله گران دانش آموخته در این دوره می توانند این جایگاه را کسب کنند و حتی اگر علاقمند به مدیریت حساب های PAMM نیستید، این سرفصل کمک می‌کند روشی موثر در ارزیابی و انتخاب صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک ارزی پر بازده بیاموزید و از آن جهت سرمایه گذاری های شخصی استفاده کنید.

2

0

طراحی، آزمون و بهینه سازی استراتژی‌های معاملاتی

پس از تدوین یک استراتژی باید آنرا تست و ارزیابی نمود و در صورت موفقیت نسبی وارد مرحله بهینه سازی استراتژی خواهیم شد تا آنرا به حداکثر کارایی برسانیم.

به همین دلیل در این فصل آموزش کار با  Simulator و Strategy Tester  در نظر گرفته شده است. کار با شبیه ساز (Simulator) به شما کمک می کند چندین سال نوسانات بازار را تنها در چندماه تجربه کنید و از این طریق کمک چشمگیری به افزایش مهارت شما در مدت زمانی کوتاه می‌کند.

همچنین در این فصل یاد می‌گیرید چگونه بخش زیادی از کارهای تکراری تحلیل و معامله گری را به کامپیوتر واگذار کنید و از قدرت، دقت و خستگی ناپذیری آن جهت انجام معاملات خودکار (Auto-Trading) بهره مند شوید. یادگیری این بخش افق جدیدی را به سمت دنیایی حرفه ای تر برای شما به نمایش خواهد گذاشت که ترکیبی از تفکر استراتژیک معامله گران و علم برنامه نویسی است.

17

0

تحلیل شاخص های اقتصادی و عوامل بنیادی اثر گذار بر بازارهای پولی و مالی بین الملل.

در این فصل به شکلی کاملاً کاربردی اخبار و شاخص های اقتصادی و اثر آنها بر روند قیمت ها بررسی خواهد شد و با مهمترین و اثرگذار ترین شاخص های اقتصادی بر روند بازار آشنا می‌شوید.

همچنین با Global Calendar آشنا می شوید، نحوه استفاده از این تقویم اقتصادی را فرا می‌گیرید و از این ابزار کاربردی جهت برنامه ریزی ساعات معاملات، تدوین استراتژی های خبر، مدیریت بحران های مالی ناشی از اعلان اخبار، استراتژی های کاهنده ریسک اخبار و شاخص های اقتصادی، کاهش ریسک و افزایش سودآوری استفاده خواهید کرد.

8

5/3

جمع كل

60

12

عناوین سر فصل های کارگاه جامع تحلیل و معامله گری در بازار رمز ارز

(دوره مبانی و مقدمات)

ساعت

عملي

ساعت

تئوري

ورود به دنیای تجارت ارز و فلزات گرانبها:

این فصل متمرکز بر مفاهیم بنیادین مبادله، نظام‌های ارزی، تفاوت انواع پول و شرح معایب و مزایا در نظام های پولی مختلف است و بطور اخص در این فصل انواع پول با پشتوانه فلزی و پول حاکمیتی (FIAT) مورد بررسی قرار می‌گیرند تا دانشپذیر به درک عمیقی از تفاوت نظام های پولی مرسوم و نظام پولی رمز ارز برسد و در ادامه پشتوانه ارزهای قدرتمند جهانی و شاخص های Payroll اثر گذار بر نرخ رمز ارزها که پل ارتباطی بین نظام ارزی مرسوم و رمزارز است مورد بررسی قرار می‌گیرند.

0

5/1

مهاجرت به دنیای پول دیجیتال:

در این فصل دانشپذیر با صنعت استخراج رمز ارز از منظر فنی بیشتر آشنا می شود و می توان گفت این فصل مشتمل بر خلاصه ای از تاریخچه و توسعه بیت کوین به عنوان اولین رمز ارز ساختار یافته برای مبادله، چالش های تولید یک دارایی رمز نگاری شده و نحوه مبادله و تشریح زیر ساخت زنجیره بلوک و نقش آن در مبادله است، که در کنار ارائه اطلاعات کاربردی در این خصوص دانشپذیر را برای فراگیری مفاهیم پیچیده تر آماده می کند.

همچنین با وب سایت های مرجع جهت بررسی یک رمزارز و نحوه ارزیابی آن آشنا می شود و از موارد دیگر مورد بحث در این سرفصل انواع روش های استخراج رمز ارز و سرمایه گذاری در این حوزه است.

0

4

توسعه رمز ارزها و محصولات مرتبط:

توسعه محصولات و خدمات در حوزه رمز ارز طیف گسترده ای از درآمد زایی در این حوزه را تشکیل می دهد. اما هدف از این سرفصل آشنایی دانشجو با حیطه توسعه پذیر در مقوله رمز ارز است و نه آموزش یا ایده پردازی در این حوزه که نیازمند تهیه طرح تجاری سازی محصولات و خدمات و آشنایی با برنامه نویسی تخصصی در این حوزه است. همچنین در این فصل دانشجو با قراردادهای هوشمند، انواع توکن ها و NFT نیز آشنا می شود و وجه تمایز آنها را عمیقاً درک خواهد کرد. علاوه بر این اندکی نیز با پیجویی رمزارزها، تنظیم گری مقررات، نظارت و قوانین حاکم در این حوزه آشنا می شود.

0

5/2

خرید، نگهداری و انتقال رمز ارزها:

در این فصل دانشپذیر با انواع روش های تجارت و مبادله و انواع روش های تحلیلی آشنا می‌شود و می‌تواند با رجوع به سایت های مرجع تا حد زیادی رمزارزهای ارزشمند جهت سرمایه گذاری و معامله گری را از یکدیگر تفکیک نماید. همچنین در این سرفصل انواع کیف پول، روش نصب و راه اندازی کیف پول های نرم افزاری و روش های امن جهت حفظ و نگهداری رمزارزها آموزش داده خواهد شد و دانشپذیر با نحوه احراز هویت در سایت های صرافی و انتقال و حوالجات رمز ارزی نیز بیشتر آشنا می شود.

3

0

سرمایه گذاری در بازار رمز ارزها

مباحثی که در این فصل دنبال می‌شوند شامل تأمین مالی، کشف چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری روی یک رمز ارز خاص و انتخاب بهترین گزینه ها برای سرمایه گذاری، تعیین افق سرمایه گذاری، یافتن بهترین سطوح برای خرید و فروش، تفکیک پروژه های ارزشمند از کلاهبرداری ها، ایجاد و بهینه سازی یک سبد رمزارز و ده ها نکته موثر دیگر است که در این راه باید علاوه بر فاکتورهای مالی و سرمایه گذاری، لبه تکنولوژیک پروژه های رمز ارز محور نیز مورد بررسی قرار گیرند که همه این موارد و ده ها نکته کاربردی دیگر در این سرفصل به شکل مفید مورد بررسی قرار می‌گیرند.

5/2

5/2

تحلیل بنیادی رمز ارزها

خبرها، نظرها، شایعات و واقعیت در دنیای رمز ارزها مبنای قضاوت ما برای انتخاب و سرمایه گذاری بر روی یک رمز ارز هستند. لذا اعتبار سنجی و تعیین شاخص های بنیادی و قابل تحلیل یک رمز ارز از مهمترین و مفصل‌ترین مواردی است که در این سرفصل به بررسی آن خواهیم پرداخت.

4

7

تحلیل خرد جمعی بازار

شناسایی عوامل اثر گذار بر خرد جمعی در بازار رمز ارز، تأثیر شبکه های اجتماعی بر بازار رمز ارز، تحلیل تلفیقی به کمک شاخص  Fear and greed تحلیل تلفیقی به کمک شاخص Bull & Bear Index تحلیل تلفیقی به کمک شاخص  Bitcoin Sentiment مباحثی هستند که در این سرفصل به تشریح آنها پرداخته خواهد شد.

1

5/0

مبانی تحلیل تکنیکال و تحلیل خطی بازار.

در این فصل ابتدا با نمودار سازی، انواع نمودار قیمت، بکارگیری نمودار در تحلیل بازار و انواع جریان های قیمت آشنا می شوید و سپس اولین گام های تحلیل بازار و یافتن روند و قیمت های مناسب برای ورود و خروج از بازار آموزش داده خواهد شد و در نهایت یک سیستم ابتدایی اما کامل و قدرتمند را جهت انجام معاملات فراخواهید گرفت. همچنین اولین گام برای انجام معاملات بر روی حساب های تمرینی در این فصل برداشته خواهد شد و به عنوان اولین تجربه تحلیل و معامله گری بر روی حساب های تمرینی به همراه استاد معامله خواهید کرد.

5

1

تحلیل رفتار خریدار/فروشنده و الگوهای شمعی ژاپنی:

در این بخش از دوره یاد خواهید گرفت که چگونه به تفکر و خرد جمعی پی ببرید و به بیان عامیانه زبان نمودار خوانی را فرا خواهید گرفت. آشنایی با الگوهای نموداری نه تنها به شما کمک می‌کند تا خرد جمعی در پس زمینه نوسانات بازار را درک کنید، بلکه با نحوه شناسایی نقاط عطف نمودار و یافتن سطوحی از قیمت که بیشترین پتانسیل را برای تغییر جهت دارند آشنا خواهید شد.

همچنین در ادامه این فصل با گزینه های حرفه ای تری جهت خروج اتوماتیک از بازار تحت شرایط سودآور یا زیان ده نیز آشنا می شوید و در بخش کارگاهی دوره با آنها کار خواهید کرد و به آنها تسلط پیدا می‌کنید.

4

0

آشنایی با الگوهای نموداری:

 الگوهای نموداری کلاسیک دارای قابلیت ذخیره پتانسل معاملات یا گسست آن هستند و می توانند وضعیت بازار را برای دوره ای نسبتاً کوتاه تحکیم کنند یا موجب تغییر جهت آن و شکل گیری روند مخالف شوند که با شناسایی این الگوها، سودآوری یک معامله گر می تواند تا چندین برابر افزایش یابد.

همچنین در این فصل با انواع سفارشات ورود به بازار و نحوه بکارگیری آنها آشنا خواهید شد. فراگیری این موارد به شما کمک می‌کنند تا حتی در زمان عدم حضور در بازار بتوانید سفارشات خرید و فروش خود را نحوی کارآمد مدیریت کنید و در بخش کارگاهی کلاس نیز تجربیات ارزشمندی را در شناسایی الگوها و بکارگیری سفارشات ورود کسب خواهید کرد.

4

0

شاخص های نموداری (اندیکاتورها).

اگر به دنبال بخش علمی تحلیل تکنیکال هستید، قطعاً این بخش توجه شما را جلب خواهد کرد. زیرا اندیکاتورها بر پایه علم ریاضیات و آمار طراحی شده و بکارگرفته می شوند. از اندیکاتورها برای شناسایی روندها، سطوح کف یا سقف بازار و حتی نواحی اشباع از خرید یا فروش می توان استفاده کرد.

همچنین توسط اندیکاتورها می توان سریعترین و قویترین سیگنال ژنراتورها را طراحی کرد و بدین ترتیب نه تنها از هرگونه سرویس پیش بینی بازار بی نیاز خواهید شد، بلکه با کسب مهارت در این حوزه می‌توانید خدماتی مشابه نیز به سایرین ارائه دهید.

8

0

مدیریت معاملات و مدیریت سرمایه

با توجه به ریسک مضاعف موجود در بازار رمز ارز، مهمترین نکته در معامله گری این نمادها حفظ و حراست از سرمایه و جلوگیری از ورشکستگی است و سپس در گام بعد می توان در خصوص افزایش سودآوری تکنیک هایی را بکار برد. لذا در این فصل با مفاهیمی همچون بازار دو طرفه و فروش پیش از خرید، مدیریت و تخصیص سرمایه بر اساس ریسک معاملات، استراتژی های مدیریت بحران و پیشگیری از زیان، استراتژی های محافظت از سود و افزایش آن، قفل (Hedge) معاملات در نمادهای همگن و غیر همگن و بهترین زمان برای بازکردن قفل آنها، آشنا خواهید شد. همچنین با نگاهی گذرا به تدوین استراتژی معاملاتی، پلن نویسی برای مدیریت معاملات و مدیریت سرمایه و ثبت وقایع در Trading Journal، می پردازیم.

5/4

2

استقرار و راه اندازی ایستگاه معاملاتی (Trade Station)

چالش ها و فرصت های کار با یک پلتفرم بین المللی برای معامله گران ایرانی، احراز هویت در صرافی های بین المللی، معرفی یکی از بهترین صرافی های بین المللی و قوانین حاکم بر آن (به اقتضاء شرایط در زمان برگزاری دوره)، معرفی سایر صرافی های بین المللی رمز ارز، روش های جایگزین صرافی برای معاملات رمز ارزها، راه اندازی یک ایستگاه معاملاتی و ملزومات آن، از جمله مواردی هستند که در این فصل به آنها می‌پردازیم.

1

2

کار با پلتفرم تحت وب صرافی خارجی

کار با Trading View و معرفی امکانات آن، نحوه واریز پول و شارژ کیف پول در صرافی، کارمزد معاملات و هزینه نگهداری، معرفی ابزارهای مشتقه و سایر امکانات صرافی، معاملات اهرمی در صرافی، شرایط تخصیص آن به معاملات و نحوه تسویه حساب معاملات اهرمی، ایزوله کردن کیف پول معاملات از اندوخته احتیاطی، انتقال ارز دیجیتال و پول به خارج از صرافی و چندین مورد دیگر در این بخش مورد بحث و بررسی کارگاهی واقع خواهند شد.

7

0

معاملات  Futuresدر یک صرافی خارجی

معرفی معاملات Futures و تفاوت آن با  معاملات Spot و تعریف مفاهیم Perpetual و Delivery شاخص ترین موضوعات مورد بررسی در این فصل هستند.

2

0

جمع كل

46

23